基金名称

兆云东方之珠并购私募投资基金

基金管理人

成都兆云股权投资基金管理有限公司

成立时间

成立于2012年4月18日，已在中国证券投资基金业协会登记（登记标号，P1005674），下属子公司已获得香港资产管理（9号）牌照

管理人经营地址

朝阳区工人体育场北路8号院三里屯SOHO D座18层

基金类型

契约型

并购管理人

宝恒（北京）投资控股集团有限公司

总规模与认购起点

总规模：1亿元；

起投金额：100万人民币，每1万元人民币递增。

投资者规模：合伙人不超过200人

基金期限

3年

申购与赎回

开放申购，投资者可在每满6个月时申请赎回1次

赎回费

0.5%，于基金到期前提前赎回时收取

托管银行

中信银行

投资标的

目标公司股份或资产

收益分配

1、年化收益率≤10%，基金管理人不参与分配

2、10%＜年化收益率≤14.3%，投资人分配10%，管理人分配剩余部分

3、14.3%＜年化收益率≤20%，投资人分配全部收益的70%，管理人分配全部收益的30%

4、20%＜年化收益率≤30%，超出20%部分，投资人分配60%，管理人分配40%

5、30%＜年化收益率≤40%，超出30%部分，投资人分配50%，管理人分配50%

6、40%＜年化收益率≤50%，超出40%部分，投资人分配40%，管理人分配60%

7、50%＜年化收益率，超出50%部分，投资人分配30%，管理人分配70%

※投资人实际收益以其实缴出资额为基础进行计算

投资策略

以协议转让等方式收购目标公司，整合运作并提升公司价值，通过溢价出售给上市公司实现退出。   

退出方式

资本市场出售股份退出（若未实现被上市公司并购退出则宝恒集团回购）

风控措施

房产保障和宝恒集团回购保障；

资金第三方托管；

专业的运作团队；

成熟的运营模式。

产品优势

投资模式安全，保障资金安全

本基金属于主动并购以提升企业盈利能力、管理水平、业务能力等综合能力，实现企业价值提升，在放大企业价值的过程中出售给上市公司实现增值退出。 宝恒集团旗下公司提供同等价值商品房作为本金和收益的回购安全保证，若年化投资收益低于10%，出卖商品房来补足。

宏观预期看好，收益空间大

活跃的并购市场，交易频繁，增值机会大，国家政策支持，大量资金涌入引发红利效应。税后10%年化收益回购+超额浮动收益（增值业绩表现关联收益），既稳健又积极，利益一致的分配机制激励操盘团队做 好业绩。

与专业机构合投

兆云跟投的合作者是在资本市场市场运作多年的成功的并购专业投资机构，以往企业价值翻几倍甚至数十倍的情况都有。

风险及控制

1

经营风险

取得目标公司控股地位，重点监管关键岗位，预算管理和绩效管理并重，增加激励措施和手段。针对被并购企业市值管理，强化现有业务，注入优质资产，提供增值服务，使得公司业绩得到显著提升。并购管理人提供基金资产的退出保证，当基金没有按照预期方式退出，并购管理人宝恒集团负责按照年化收益10%收益回购基金股份。

2

资金风险

资金全程监管，募集时，资金全部进入监管账户，基金投资后，基金管理人将监管资金的用途。管理人提供与基金规模同等价值资产作为本金和较低预期收益保障，当基金投资收益不满足较低预期收益要求时，管理人出售资产弥补补足。

3

道德风险

建立互相制衡的投资决策机制，市场化的绩效考核，防止关联交易，建立严格的防火墙。

4

政策风险

合规合法操作，利用本地专业机构进行业务咨询，保持与证券交易所沟通畅通。

风险提示

基金管理人提示各位合格投资者，本基金投资存在宏观经济风险、政策风险、税务风险、法律风险、市场风险、行业风险、利率风险、流动性风险、项目投资风险、操作风险、技术系统运行风险、通讯风险以及不可抗力风险等。基金管理人将以职业审慎之态度管理本合伙企业，并制订一系列的风险控制措施，但不能保证规避一切风险。本说明所示的拟投标的项目投资收益及风险分析可能有所变化，标的公司项目收益并不构成基金管理人对投资者的承诺。本说明书的较终解释权归基金管理人所有，基金管理人有权在本基金所涉及的范围内进行合理解释。

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